Baixas

Esse Sistema elimina duplicidade de lançamentos para as baixas dos Sistemas: Controle Bancário, Contas a Pagar, Contas a Receber e Contabilidade. Possui o Módulo Autorização de débito. Esse Módulo gera todos os vencimentos do Contas a Pagar, e apresenta uma tela para escolha do tipo de pagamento: Cheque, Débito em Conta, Ordem de Pagamento, Doc e Depósito. Possibilita escolha dos títulos a serem pagos ou não.

BAIXAS

• CADASTRO P/AUTORIZ. DE DÉBITO

Parâmetro de Integração
Conta Corrente Empresa
Código de Pagamentos
Conta Corrente Fornecedores

• MOVIMENTO DE AUTORIZ. DÉBITO

Autorização de Débito
Lote Verif. Contr. Bancário
Lote Transf. P/ Contabilidade
Lote Verif. Contas a Pagar

• INTEGRAÇÃO AUTORIZ. DE DÉBITO

Atualiza Arq. Baixas Acumulado
Transf. P/ Controle Bancário
Transf. P/ Contabilidade
Transf. P/ Contas a Pagar

• MOVIMENTO DE FORNECEDORES

Parâmetros Diários
Pagamento de Fornecedores
Listagem dos Pagamentos

• INTEGRAÇÃO FORNECEDORES

Transferência p/ Contr. Bancário
Transferência p/ Contabilidade
Transferência p/ Ctas. a Pagar

• LIMPEZA DE ARQUIVOS

Limpeza de Receb. De Clientes
Limpeza de Pgto. De Fornecedores